玉林市大数据发展和政务服务局2020年度部门决算

目    录

第一部分：玉林市大数据发展和政务服务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：玉林市大数据发展和政务服务局2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：玉林市大数据发展和政务服务局2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市大数据发展和政务服务局概况

一、主要职能

（一）基本职能

1、负责统筹推进全市信息化、数字化发展工作。负责统筹玉林市相关机构的信息化、数字化领域有关项目建设,信息资源开发利用与共享,政务服务监督管理等工作。负责全市大数据发展、数字玉林建设、政务服务、政务公开、公共资源交易的管理、指导、协调和监督等工作；

2、负责起草“放管服”相关改革、大数据发展、数字玉林建设、政务服务、政务公开、公共资源交易领域的规章制度,拟订相关行业技术标准规范、管理办法和考核评估办法并组织实施；

3、负责组织拟订并推动实施大数据发展、数字玉林发展战略规划,负责拟订并组织实施全市数字政府、数字经济、数字社会、数字设施领域的专项发展规划和年度计划。统筹协调工作中的重大问题,提出加快大数据发展、数字玉林建设的意见建议；

4、负责拟订市本级信息化、数字化领域的财政性资金(专项资金)年度投资计划并组织实施。负责审核市本级信息化、数字化领域财政性资金投资项目；

5、负责统筹协调推进数字设施建设,配合做好网络安全工作。负责推进电子政务网络、数据资源安全体系建设。负责协调通信基础设施等其他基础设施建设。负责协调推进公共数据共享开放平台建设；

6、负责统筹全市数据资源建设、管理、应用,政务数据的汇聚、共亨。指导协调行业主管部门推动社会数据的汇聚、共享,统筹推进政府数据和社会数据的开放、应用；

7、负责统筹数字政府建设。负责全市统一的电子政务云平台、公共应用平台和公共支撑平台建设,负责数字政府建设和政务服务、政务公开、公共资源交易、电子政务的推进、协调指导、监督、考核等工作;负责全市政府网站、政府热线的统筹规划、监督考核、综合分析等工作；

8、负责统筹数字经济发展。协调推进大数据与三次产业深度融合。协调业务主管部门推动大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术在实体经济中的创新融合。负责全市数字经济运行分析；

9、负责统筹数字社会建设。协调推动互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术与社会民生深度融合。协调推进数字城市、数字乡村、数字信用、数字文化、数字公共安全等领域的大数据应用。协调推动数字民生服务市场化发展；

10、负责统筹推进全市行政审批制度改革。负责协调推进行政许可事项的清理、规范、管理等工作,规范行政审批行为,推进审批服务便民化。负责审核并督促落实取消下放审批事项的事中事后监管措施；

11、负责全市行政权力运行流程工作的协调推进、指导和监督。负责对进驻玉林市政务服务平台的政务服务事项的组织协调和监督管理。负责对市级各部门实施行政权力涉及的中介服务行为进行综合协调监督。负责指导、推进全市政务服务信用体系建设。负责进驻玉林市政务服务平台的窗口单位及其工作人员的管理、考核及奖惩；

12、负责统筹推进玉林市OA协同办公系统和全市党政专用通讯网的规划、建设、运维、管理工作；

13、负责牵头整合建立统一规范的公共资源交易平台负责市本级公共资源交易的综合协调管理,对进入市公共资源交易平台的公共资源交易活动进行现场监管；

14、负责统筹大数据领域人才队伍建设。

（二）机构设置情况   

玉林市大数据发展和政务服务局共有直属单位2个。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是：玉林市公共资源交易中心、玉林市信息中心。 

局机关本级内设办公室、规划投资与产业发展科、数据资源与技术应用科、政务管理与协调科、政务公开和公共资源交易管理科共5个职能科室。

二、部门决算单位构成

本决算由玉林市大数据发展和政务服务局和代管单位玉林市信息中心、玉林市公共资源交易中心三个单位构成。

第二部分：玉林市大数据发展和政务服务局2020年度部门决算报表

此部分另附表格，详见(附件：玉林市大数据发展和政务服务局2020年度部门决算公开附表)

第三部分：玉林市大数据发展和政务服务局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入 2989.63 万元，其中本年收入2628.68 万元, 较2019年度决算数增加 426.75 万元，增长 19.39 %。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 2068.64 万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少 131.83 万元，下降 5.99 %，主要原因是由于2020年我局各项目资金有所调整，所以一般公共预算财政拨款收入略有下降。

2.政府性基金预算财政拨款收入 555.81 万元，为自治区市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加555.81 万元，增长100%，主要原因是核算项目的口径有所差异。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为自治区市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加 0 万元，增长 0 %。

4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加 0 万元，增长 0 %。

5.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加 0 万元，增长 0 %。

6.其他收入 4.23万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加 2.77 万元，增长 189.73  %。

7.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加 0 万元，增长 0 %。

8.上年结转和结余 360.95 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加 233.97 万元，增长184.26 %，主要原因是个别项目是追加财政资金持续跨年度进行，没有完成因此没有付款。

（二）本部门2020年度总支出 2989.63 万元，其中本年支出 2940.50 万元, 较2019年度决算数增加 1758.19 万元，增长148.71 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出762.6万元,主要用于为本局提供后勤服务的相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出，相关项目支出，以及为维持局机关正常运转提供后勤服务的相关支出。较2019年度决算数减少302.78万元，下降28.42 %。

主要原因是项目支出有所减少。

2、卫生健康支出39.45万元，主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。较2019年度决算数增加14.23万元，增长56.42 %，主要原因是玉林市信息中心的账务合并到玉林市大数据发展和政务服务局，经费支出有所增加。

3.社会保障和就业81.62万元,主要用于本局按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2019年度决算数增加17.07万元，增长26.44%。主要原因是玉林市信息中心的账务合并到玉林市大数据发展和政务服务局，经费支出有所增加。

4.住房保障支出40.18万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加13.64万元，增长50.2  %，主要原因是玉林市信息中心的账务合并到玉林市大数据发展和政务服务局，经费支出有所增加。

5.城乡社区支出555.81万元，主要是政府性基金预算财政拨款收入和支出，较2019年度决算数增加555.81万元，增长100 %，主要原因是我局新组建为玉林市大数据发展和政务服务局后，业务范围有所增加，各项目类别也增加。

6.资源勘探工业信息等支出1460.22万元，主要是专项经费支出，较2019年度决算数增加1460.22万元，增长100 %，主要原因是我局新组建为玉林市大数据发展和政务服务局后，业务范围有所增加，各项目类别也增加。

7.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0 万元，增长 0 %。

8.年末结转和结余 49.13 万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少 1097.46 万元，下降 95.72 %，主要原因是结清往年跨年度支付的项目资金。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市大数据发展和政务服务局2020年度一般公共预算财政拨款支出 2380.46 万元，较2019年度决算数增加 1199.6 万元，增长 101.59 %。其中：基本支出 651.46 万元，项目支出 1729万元。

玉林市大数据发展和政务服务局2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1638.39万元，支出决算为 2940.50 万元，完成年初预算的 179.47 %。

（一）一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为762.6万元，完成年初预算的100 %。主要包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出，以及为维持办机关正常运转提供后勤服务的相关支出。此项支出年初预算数没含有此科目经费，年末数据含有此科目支出，因此核算口径有差异所致。

（二）社会保障和就业支出年初预算为72.15 万元，支出决算为81.62万元，完成年初预算的113.13 %。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）卫生健康支出年初预算为34.88万元，支出决算为39.45万元，完成年初预算的113.1 %。主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。

（四）住房保障支出年初预算为82.49万元，支出决算为40.81 万元，完成年初预算的 49.47 %。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

（五）资源勘探工业信息支出年初预算为1448.87 万元，支出决算为1460.22万元，完成年初预算的100.78 %。主要用于新增项目的支出。

（六）城乡社区支出年初预算为0 万元，支出决算为555.81万元，完成年初预算的100 %。主要是该类支出年初预算数没含有此科目经费，年末数据含有此科目支出，核算口径有差异所致。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 651.46 万元，支出具体情况如下：

工资福利支出558.42万元，完成年初预算的108.06 %。主要包括有：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。主要原因是玉林市信息中心的账务合并到玉林市大数据发展和政务服务局，经费支出有所增加。

（二）商品和服务支出91.07 万元，完成年初预算的8.13 %。主要用于商品和服务支出，包括有：办公费、工会经费、其他交通费用等。主要原因是该类支出年初预算数含有项目经费，年末数据不含项目支出，核算口径有差异所致。

（三）对个人和家庭的补助支出1.97万元，完成年初预算的161.48 %。包括有：生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。主要原因是玉林市信息中心的账务合并到玉林市大数据发展和政务服务局，人员经费支出有所增加。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

玉林市大数据发展和政务服务局2020年度政府性基金支出 555.81万元，较2019年度决算数增加555.81万元，增长100 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 555.81万元。

玉林市大数据发展和政务服务局2020年度政府性基金支出年初预算为1800万元，支出决算为555.81万元，完成年初预算的30.88 %。

（一）城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为555.81万元，完成年初预算的100 %。主要原因是核算项目的口径有所差异。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市大数据发展和政务服务局2020年度国有资本经营预算支出 0 万元。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0   万元。

玉林市大数据发展和政务服务局2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100 %。

（一）一般公共服务支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 2.09 万元，完成年初预算的 69.67 %，比上年增加 0.87    万元，主要原因是本年度前来我局进行学习考察、工作交流的外来单位的次数和人员增多。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 2.09 万元。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排我局及代管事业单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0 万元。其中：

公务用车购置支出0 万元。

公务用车运行支出0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，我局及代管事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0 万元，平均每辆0 万元。

（三）公务接待费支出 2.09 万元，完成年初预算的69.67 %，比上年增加 0.87 万元，原因是本年度前来我局进行学习考察、工作交流的外来单位的次数和人员增多。国内公务接待批次 17 次，人次 162 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出 91.07 万元，比年初预算数减少 90.86 万元，降低 49.94 %。主要原因是该类支出年初预算数含有项目经费，年末数据不含项目支出，核算口径有差异所致，比2019年增加53.31 万元，增长141.18 %。主要原因是玉林市信息中心的账务合并到玉林市大数据发展和政务服务局，经费支出有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额 3752.95 万元，其中：政府采购货物支出 84.66 万元、政府采购工程支出 60.35 万元、政府采购服务支出 3607.94 万元。授予中小企业合同金额 964.96 万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 4.16 万元，占政府采购支出总额的 0.43 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0  辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度5个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 791万元，占一般公共预算项目支出总额的70.18 %。组织对2020年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金558.42万元，占政府性基金预算项目支出总额的100 %。

共组织对“其他业务经费”、“朝九晚五工作餐”、“玉林市政务外网升级改造项目”、“IDC机房租赁”、“玉林市12345政府热线服务”、“玉林云计算大数据中心购买服务（第一年）”等6个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 791 万元，政府性基金预算支出 558.42 万元。从评价情况来看，“其他业务经费”、“朝九晚五工作餐”这两个项目的费用都是加强政务服务中心大厅持续发挥效益，提高工作人员办事效率,提高为民服务水平；“玉林市政务外网升级改造项目”为各级政府部门建立非涉密的包括纵向与横向的信息传输专用通道，实现跨部门互联互通、资源共享和业务协同，合理构建安全信任体系、安全保障体系和运行维护体系，形成结构合理、边界清晰、技术先进、安全可靠的网络平台；“IDC机房租赁”是延续玉林市电子政务云平台机房租赁，为期一年时间，主要用于承载玉林市IDC数据中心，以保障全市政府门户网站系统、协同办公OA系统、网上审批业务系统、群众来信处理系统、电子印章系统、应用安全管理系统、电子监察系统、政务信息资源管理系统、政务资源共享系统、玉林市机关整体绩效管理信息化系统、惩防体系动态管理系统、玉林市ISO9001党建质量管理体系信息化管理平台等电子政务的顺利运行；“玉林市12345政府热线服务”为深入推进“放管服”改革，推动政府决策科学化、内部管理精细化、公共服务高效化，结合我市实际，开展12345政府服务热线项目的建设工作。项目内容：搭建玉林市12345政府热线服务平台，采购通讯资源、技术支撑服务、运营服务以及办公设备等配套内容，并与自治区12345热线平台进行数据对接，实现与数字政务一体化平台的数据共享；“玉林云计算大数据中心购买服务（第一年）”是提供玉林云大数据中心机房的空间租赁服务、提供总计6045核VCPU、22845G内存的不同规格的虚拟主机服务、提供1PB高可靠、高性能的存储空间、提供符合国家等级保护三级要求的平台级安全防护服务、日常运维服务、运营管理支持及咨询优化服务、业务系统测试支持、重点保障等。

组织对玉林市大数据发展和政务服务局1 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出791万元，政府性基金预算支出 558.42 万元。从评价情况来看，我局在市委、市政府的正确领导下，局党组团结带领全局干部职工，实现各政务部门实现互联互通、数据传输、资源共享和业务协同提供网络支撑环境，满足各级政务部门业务办理、社会管理和公共服务的需要，全面提高玉林市电子政务信息化水平；提高政务服务中心大厅办件量、件质量，切实履行管理、保障和服务职能，顺利完成了各项工作任务。部门绩效评价等级为优秀等级。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“其他业务经费”项目自评得分为98分；“朝九晚五工作餐”项目自评得分为98分，这两个项目的总体平稳发展，以后加大资金投入，使政务服务中心大厅持续发挥效益，提高大厅工作人员办件量、件质量，从而提高工作效率，也提高了来政务中心办事市民的满意度；“玉林市政务外网升级改造项目”项目自评得分为96分，发现的主要问题及原因：绩效指标有待细化。在设置绩效目标时，产出目标较为笼统，部分实施内容未设定明确的绩效指标。下一步改进措施：加强业务部门与财务人员的有效沟通，按照项目实际开展内容，设定合理、清晰且细化的绩效指标；“IDC机房租赁”项目自评得分为97分，目前实际是作为全市信息化建设的工作的技术支撑部门，技术人才及人员严重缺乏，租赁服务可借助服务方的技术支持和力量，大大缓解目前存在的矛盾和问题；“玉林市12345政府热线服务”项目自评得分为92分，政务服务社会影响力得到提升，政务服务社会影响力得到提升；“玉林云计算大数据中心购买服务（第一年）”项目自评得分为97分，项目主要经验：玉林云计算大数据中心服务采购项目于2020年6月28日完成招标工作后，玉林市大数据发展和政务服务局牵头成立建设推进工作组，联合承建单位，在3个月的时间里，完成了约300平方的专用机房的改造，建设微模块1个、标准机柜22个，并完成了政务云平台的部署。玉林政务云采用华为鲲鹏云技术，共建设计算节点32台、存储节点14台、管理节点7台、网络节点4台，能提供超1万核vCPU、超2万G内存、超1PB存储的云资源。2020年9月30日玉林云计算大数据中心正式启用，意味着我市政务数据“聚通用”工作取得了阶段性成就，玉林云将承载全市所有非涉密政务数据和应用，面向全市各级各部门提供统一的云计算、云存储、云管控、云安全等云服务，形成一朵物理逻辑集中的壮美广西·玉林政务云；项目存在问题：问题1：建设规模有待扩充。目前政务云全部采用鲲鹏技术，而部分老旧的政务应用在适配上存在困难且从X86服务器到鲲鹏云迁移中间缺乏过渡资源，需要根据资源占用情况适时进行扩容的同时新增部分x86的云资源，以加快政务应用的迁移上云；问题2：平台安全体系需进一步完善。通过加大安全产品、安全设备的建设部署，为政务云的整体安全提供保障，同时，也为租户提供更多的主机安全服务，如流量清洗、高防DDos、态势感知、云堡垒机、数据库安全等；问题3：鲲鹏生态有待进一步完善。目前，部分政务应用的开发商对鲲鹏适配存在抵触情绪并漫天要价，导致原有政务应用迁移成本过高；项目改进措施：一是根据资源占用情况适时进行扩容的同时新增部分x86的云资源，以加快政务应用的迁移上云；二是根据安全风险的动态变化，通过加大安全产品、安全设备的建设部署，为政务云的整体安全提供保障，同时，也为租户提供更多的主机安全服务，如流量清洗、高防DDos、态势感知、云堡垒机、数据库安全等。

2020年度预算项目绩效自评表

2020年度预算项目绩效自评表

2020年度预算项目绩效自评表

2020年度预算项目绩效自评表

2020年度预算项目绩效自评表

2020年度预算项目绩效自评表

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。